Como fazer a conciliação das vendas realizadas através da NuPay for Business?

Todas as informações que você vai precisar para fazer a conciliação de suas vendas podem ser encontradas no Painel do Cliente. Mas, para que você tenha acesso aos relatórios citados ao longo deste artigo, é necessário que seu login no Painel seja de perfil Financeiro ou Administrador. Pessoas com login de perfil Operação ou Desenvolvedor, não têm acesso a essa funcionalidade do Painel. 

No vídeo abaixo, a Camila do Time de Customer Experience, explica como fazer a conciliação usando nosso relatório:

Caso prefira, também  fizemos a descrição de todo o passo a passo: 

• Acessar o Painel do Cliente;
• Acessar a aba "conciliação";
• Preencher os campos com as datas referentes aos dias que você deseja consultar. Atualmente temos um limite de consulta de até 31 dias. Para conciliar períodos maiores do que esse, é necessário baixar mais de um arquivo e juntá-los;​
• Clicar em "gerar";​​
• Depois de gerado o relatório, você deve selecionar em qual formato deseja baixar o arquivo - .csv ou .txt - e clicar em "exportar";

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• Com o arquivo baixado, você só precisa importá-lo para o Excel ou Google Sheets. Feito isso, é só abrir e fazer as consultas.

Aqui, você encontra um vídeo com o passo a passo de como importar os arquivos baixados. 

Quando for preciso consultar um período acima de 31 dias, é importante ficar atento aos pontos abaixo:

• É necessário se atentar para manter na na planilha apenas os pedidos com data de venda do mês que você deseja verificar - no filtro talvez apareçam vendas que foram realizadas no mês anterior e liquidadas no mês de consulta, e estas precisam ser excluídas do cálculo;
• Quando precisar baixar mais de um relatório e juntar tudo em um único arquivo, é necessário conferir se não existem pagamentos duplicados - que estavam em mais de um arquivo e, na hora de juntar os arquivos, os pedidos acabaram duplicados;
• Indicamos incluir 1 dia a mais na quebra de datas quando precisar juntar arquivos. Então na consulta dos pagamentos à partir do 15º dia do mês, por exemplo, o ideal é selecionar o 14º dua ao invés do 15º,  já que é possível na quebra de data ficar de fora algum pagamento.

Fique atento também à presença de ajustes ao final dos relatórios. Tais ajustes, são valores negativos que precisam entrar nos cálculos de conciliação e podem ser referentes à estornos ou contestações de compra por desacordo comercial que precisaram ser descontadas. 

Para consultar os itens que integram os ajustes, é possível baixar o relatório de ajustes, seguindo o mesmo passo a passo.

Tudo que trouxemos para você neste artigo, te ajudará na hora de conciliar suas vendas. Contudo, em casos de dúvidas, fique à vontade para nos enviar uma solicitação através do link no canto superior direito da tela ou nos escrever no [e-mail].