Como fazer a conciliação das vendas realizadas através da NuPay for Business?

Para conciliar os valores de uma Carta de Circularização, o processo é dividido em algumas etapas didáticas para facilitar a verificação:

Entenda o Contexto da Divergência:

Verifique o mês e ano de referência da Carta de Circularização em questão.

Caso não tenha a carta, você pode solicitá-la enviando um e-mail para [e-mail], informando o mês/ano e o e-mail para recebimento. Lembre-se que ela estará disponível a partir do dia 5 do mês seguinte.

Obtenha os Relatórios Necessários:

Você vai precisar de dois relatórios principais, que podem ser extraídos via SFTP ou Painel do Merchant NuPay:

• Relatório de Vendas: Baseado na data de criação do pedido.
• Relatório de Liquidação: Baseado na data em que o pagamento foi feito.

No SFTP, os arquivos que começam com "Sale" são de vendas e "Settlement" são de liquidação.

Valide Cada Campo da Carta de Circularização:

• "Vendas (Bruto)": Use o Relatório de Vendas. Filtre a coluna "Status da Venda" para "APROVADA" e, em seguida, some todos os valores da coluna "Valor Bruto Venda".
  
  
• "Taxas": Use o Relatório de Vendas. Mantenha o filtro "APROVADA" na coluna "Status da Venda" e some os valores da coluna "Taxa de Administração".
  
  
• "Estornos": Use o Relatório de Vendas. Limpe os filtros da coluna "Status da Venda" e marque apenas as opções "(Blanks)" ou "(Vazias)". Depois, some os valores da coluna "Valor Líquido Venda" para essas linhas.
  
  
• "Recebimentos (Lotes Liquidados)": Use o Relatório de Liquidação. Não aplique filtros e some todos os valores da coluna "Valor Líquido Venda".
  
  
• "Ajustes Operacionais": Use o Relatório de Liquidação, especificamente o arquivo de ajustes (Settlement adjustments). Este campo inclui entradas manuais, como bloqueios judiciais e correções de valores.
  
  
• "Saldo Inicial": Representa o resultado de todos os valores da Carta do mês anterior. Se não estiver zerado, indica um saldo a receber ou ajustar do período anterior.

Considere as Datas Chave:

• Data de Autorização: Quando a venda foi aprovada pelo banco.
• Data de Liquidação: Quando o valor foi efetivamente pago ao lojista.
• Mês de Referência da Carta: O período que está sendo analisado, que deve ser o filtro principal nos relatórios.

Ação em Caso de Divergência:

Se, após seguir todos os passos, os valores ainda não coincidirem, entre em contato com o time de atendimento pelo e-mail [e-mail] para obter suporte especializado.